瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 188,471 | 210,094 |
| 減価償却費 | 265,116 | 307,744 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 25,952 | -4,865 |
| 補助金収入 | -2,632 | -5,118 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,836 | -9,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,796 | -9,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,112 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,003 | -6,515 |
| 支払利息 | 72,756 | 67,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,951 | 2,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,491 | 1,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -564 | 2,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -805 | -24,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,963 | -5,327 |
| その他 | 50,531 | 48,120 |
| 小計 | 546,551 | 574,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,000 | 6,518 |
| 利息の支払額 | -71,496 | -66,342 |
| 補助金の受取額 | 2,637 | 5,131 |
| 法人税等の支払額 | -46,377 | -95,230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,315 | 424,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -111,284 | -99,997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 123,836 | 91,817 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,812 | -111,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,217 | 5,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,613 | -938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,336 | 4,136 |
| その他 | -15,883 | -16,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,209 | -127,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,000 | -152,560 |
| 長期借入れによる収入 | 664,500 | 733,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,020 | -672,007 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -158,542 | -171,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,063 | -263,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,042 | 34,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,590 | 728,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
