瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,561 | 188,471 |
| 減価償却費 | 256,521 | 265,116 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,884 | 25,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,920 | － |
| 補助金収入 | -2,905 | -2,632 |
| 固定資産圧縮損 | 1,298 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,668 | 46,836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,582 | -45,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,198 | 14,112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,563 | -7,003 |
| 支払利息 | 72,148 | 72,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,223 | -7,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,422 | 4,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,407 | -564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 598 | -805 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,431 | -56,963 |
| その他 | -5,253 | 50,531 |
| 小計 | 449,876 | 546,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,570 | 7,000 |
| 利息の支払額 | -71,406 | -71,496 |
| 補助金の受取額 | 2,903 | 2,637 |
| 法人税等の支払額 | -19,051 | -46,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,893 | 438,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,123 | -111,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,473 | 123,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,138 | -86,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,456 | 2,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -798 | -1,613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,504 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,320 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,502 | 3,336 |
| その他 | 20,089 | -15,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,724 | -86,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81,850 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 875,616 | 664,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -794,207 | -673,020 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141,511 | -158,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,952 | -199,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,215 | 153,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,547 | 694,590 |
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