瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 59,691 | 66,561 |
| 減価償却費 | 231,157 | 256,521 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,379 | 4,884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,920 |
| 補助金収入 | -42,996 | -2,905 |
| 固定資産圧縮損 | 41,476 | 1,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,868 | 26,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -444,575 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 446,783 | -21,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,045 | 4,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,937 | -5,563 |
| 支払利息 | 75,096 | 72,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,546 | -15,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 750 | 1,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,515 | -4,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67,104 | 598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,998 | 72,431 |
| その他 | 79,555 | -5,253 |
| 小計 | 490,581 | 449,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,937 | 5,570 |
| 利息の支払額 | -75,581 | -71,406 |
| 補助金の受取額 | 3,052 | 2,903 |
| 法人税等の支払額 | -15,510 | -19,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,479 | 367,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,495 | -169,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,387 | 132,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,122 | -116,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,310 | 4,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -750 | -798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,320 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 2,502 |
| その他 | 2,402 | 20,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,772 | -134,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,450 | -81,850 |
| 長期借入れによる収入 | 670,500 | 875,616 |
| 長期借入金の返済による支出 | -730,544 | -794,207 |
| 車両購入補助金等入金額 | 40,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -122,382 | -141,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,977 | -141,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,730 | 91,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,331 | 541,547 |
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