瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,612 | 59,691 |
| 減価償却費 | 217,252 | 231,157 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,417 | -3,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,561 | － |
| 補助金収入 | -4,181 | -42,996 |
| 固定資産圧縮損 | 1,667 | 41,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 627 | 19,868 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,724 | -444,575 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 446,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,823 | -16,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,903 | -4,937 |
| 支払利息 | 78,923 | 75,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,494 | 3,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -390 | 750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,496 | -7,515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,159 | 67,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,962 | -14,998 |
| その他 | -16,377 | 79,555 |
| 小計 | 267,727 | 490,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,903 | 4,937 |
| 利息の支払額 | -71,568 | -75,581 |
| 補助金の受取額 | 2,952 | 3,052 |
| 法人税等の支払額 | -15,037 | -15,510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,977 | 407,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -128,574 | -122,495 |
| 定期預金の払戻による収入 | 147,555 | 128,387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,772 | -152,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,605 | 4,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,327 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,670 | 500 |
| その他 | 2,402 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,193 | -139,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 94,172 | 19,450 |
| 長期借入れによる収入 | 604,000 | 670,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746,078 | -730,544 |
| 車両購入補助金等入金額 | 1,201 | 40,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -124,893 | -122,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,647 | -122,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,863 | 144,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,601 | 450,331 |
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