有価証券報告書-第138期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,612 | 59,691 |
減価償却費 | 217,252 | 231,157 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -1,417 | -3,379 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,561 | - |
補助金収入 | -4,181 | -42,996 |
固定資産圧縮損 | 1,667 | 41,476 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 627 | 19,868 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,724 | -444,575 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 446,783 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,823 | -16,045 |
受取利息及び受取配当金 | -4,903 | -4,937 |
支払利息 | 78,923 | 75,096 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,494 | 3,546 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -390 | 750 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,496 | -7,515 |
未収入金の増減額(△は増加) | -9,159 | 67,104 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,962 | -14,998 |
その他 | -16,377 | 79,555 |
小計 | 267,727 | 490,581 |
利息及び配当金の受取額 | 4,903 | 4,937 |
利息の支払額 | -71,568 | -75,581 |
補助金の受取額 | 2,952 | 3,052 |
法人税等の支払額 | -15,037 | -15,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,977 | 407,479 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -128,574 | -122,495 |
定期預金の払戻による収入 | 147,555 | 128,387 |
有形固定資産の取得による支出 | -74,772 | -152,122 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,605 | 4,310 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -750 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,327 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,670 | 500 |
その他 | 2,402 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,193 | -139,772 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 94,172 | 19,450 |
長期借入れによる収入 | 604,000 | 670,500 |
長期借入金の返済による支出 | -746,078 | -730,544 |
車両購入補助金等入金額 | 1,201 | 40,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -124,893 | -122,382 |
少数株主への配当金の支払額 | -48 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,647 | -122,977 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -31,863 | 144,730 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,601 | 450,331 |