有価証券報告書-第137期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -127,171 | -2,612 |
| 減価償却費 | 235,888 | 217,252 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,410 | -1,417 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,261 | － |
| 補助金収入 | -3,313 | -4,181 |
| 固定資産圧縮損 | 909 | 1,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,877 | 627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,353 | 18,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,091 | -2,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,718 | -4,903 |
| 支払利息 | 81,890 | 78,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,255 | 1,494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,523 | -390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,312 | -11,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,444 | 3,962 |
| その他 | 9,210 | -25,537 |
| 小計 | 190,547 | 267,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,815 | 4,903 |
| 利息の支払額 | -71,524 | -71,568 |
| 補助金の受取額 | 3,461 | 2,952 |
| 法人税等の支払額 | -18,608 | -15,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,691 | 188,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,871 | -128,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,584 | 147,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,623 | -74,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,129 | 2,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,327 |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 1,670 |
| その他 | 64 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,091 | -49,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,773 | 94,172 |
| 長期借入れによる収入 | 694,000 | 604,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -739,456 | -746,078 |
| 車両購入補助金等入金額 | － | 1,201 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112,743 | -124,893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,021 | -171,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -138,421 | -31,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 475,886 | 337,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 337,465 | 305,601 |