有価証券報告書-第136期(平成23年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -6,469 | -127,171 |
減価償却費 | 199,452 | 235,888 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -347 | -4,410 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,261 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,171 | - |
補助金収入 | -7,130 | -3,313 |
固定資産圧縮損 | - | 909 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29,825 | 4,877 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,355 | 3,353 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,486 | -1,091 |
受取利息及び受取配当金 | -4,997 | -4,718 |
支払利息 | 74,880 | 81,890 |
売上債権の増減額(△は増加) | 17,285 | 8,255 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 439 | -5,523 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,919 | -19,312 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,059 | 8,444 |
その他 | 54,312 | 9,210 |
小計 | 329,617 | 190,547 |
利息及び配当金の受取額 | 4,997 | 4,815 |
利息の支払額 | -66,929 | -71,524 |
補助金の受取額 | 6,322 | 3,461 |
法人税等の支払額 | -66,075 | -18,608 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,933 | 108,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -130,417 | -187,871 |
定期預金の払戻による収入 | 87,980 | 200,584 |
有形固定資産の取得による支出 | -124,209 | -90,623 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,377 | 5,129 |
無形固定資産の取得による支出 | -720 | -200 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 1,100 | 830 |
その他 | 1,110 | 64 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,783 | -72,091 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -21,399 | -16,773 |
長期借入れによる収入 | 749,004 | 694,000 |
長期借入金の返済による支出 | -780,553 | -739,456 |
車両購入補助金等入金額 | 19,500 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90,470 | -112,743 |
少数株主への配当金の支払額 | -48 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,967 | -175,021 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -79,818 | -138,421 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 552,902 | 475,886 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,802 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 475,886 | 337,465 |