瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -6,469 | -127,171 |
| 減価償却費 | 199,452 | 235,888 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -347 | -4,410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,261 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,171 | － |
| 補助金収入 | -7,130 | -3,313 |
| 固定資産圧縮損 | － | 909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,825 | 4,877 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,355 | 3,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,486 | -1,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,997 | -4,718 |
| 支払利息 | 74,880 | 81,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,285 | 8,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 439 | -5,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,919 | -19,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,059 | 8,444 |
| その他 | 54,312 | 9,210 |
| 小計 | 329,617 | 190,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,997 | 4,815 |
| 利息の支払額 | -66,929 | -71,524 |
| 補助金の受取額 | 6,322 | 3,461 |
| 法人税等の支払額 | -66,075 | -18,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,933 | 108,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,417 | -187,871 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,980 | 200,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,209 | -90,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,377 | 5,129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 830 |
| その他 | 1,110 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,783 | -72,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,399 | -16,773 |
| 長期借入れによる収入 | 749,004 | 694,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -780,553 | -739,456 |
| 車両購入補助金等入金額 | 19,500 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90,470 | -112,743 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,967 | -175,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,818 | -138,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 552,902 | 475,886 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,802 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 475,886 | 337,465 |
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