瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 132,677 | -6,469 |
| 減価償却費 | 163,125 | 199,452 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 866 | -347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,171 |
| 補助金収入 | -48,078 | -7,130 |
| 固定資産圧縮損 | 40,000 | － |
| 負ののれん償却額 | -4,699 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,625 | -29,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,062 | 11,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,134 | -1,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,919 | -4,997 |
| 支払利息 | 79,226 | 74,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,117 | 17,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,939 | 439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,123 | 16,919 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,343 | 2,059 |
| その他 | 60,555 | 54,312 |
| 小計 | 432,957 | 329,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,822 | 4,997 |
| 利息の支払額 | -73,021 | -66,929 |
| 補助金の受取額 | 9,078 | 6,322 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -48,531 | -66,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,106 | 207,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -267,260 | -130,417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 279,473 | 87,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,661 | -124,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,992 | 1,377 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,300 | 1,100 |
| その他 | 1,030 | 1,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,129 | -163,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -21,399 |
| 長期借入れによる収入 | 619,004 | 749,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -788,534 | -780,553 |
| 車両購入補助金等入金額 | 32,500 | 19,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,324 | -90,470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,903 | -123,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,073 | -79,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481,828 | 552,902 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 552,902 | 475,886 |
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