瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,117 | 132,677 |
| 減価償却費 | 121,199 | 163,125 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,058 | 866 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 補助金収入 | -28,709 | -48,078 |
| 固定資産圧縮損 | 27,423 | 40,000 |
| 負ののれん償却額 | -4,916 | -4,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,548 | 4,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,430 | 29,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,807 | 1,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,335 | -5,919 |
| 支払利息 | 87,138 | 79,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,737 | -11,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,103 | 2,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,596 | -10,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,602 | -1,343 |
| その他 | -22,816 | 60,555 |
| 小計 | 275,518 | 432,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,337 | 5,822 |
| 利息の支払額 | -85,325 | -73,021 |
| 補助金の受取額 | 3,663 | 9,078 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,100 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -26,885 | -48,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,208 | 325,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -348,363 | -267,260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352,615 | 279,473 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,580 | -98,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,012 | 1,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,100 | 16,300 |
| その他 | 68 | 1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,152 | -72,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,400 | 1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 619,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -788,903 | -788,534 |
| 車両購入補助金等入金額 | 25,497 | 32,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,322 | -46,324 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,128 | -181,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,927 | 71,073 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 447,901 | 481,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 481,828 | 552,902 |
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