瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 66,909 | 112,117 |
| 減価償却費 | 106,009 | 121,199 |
| 有形固定資産除却損 | 298 | － |
| 有形固定資産売却損 | 5,961 | － |
| 有形固定資産売却益 | -4,643 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | -1,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -729 | － |
| 補助金収入 | -41,585 | -28,709 |
| 固定資産圧縮損 | 38,910 | 27,423 |
| 負ののれん償却額 | -4,916 | -4,916 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | 26,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,391 | -2,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,778 | -1,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,453 | -7,335 |
| 支払利息 | 89,252 | 87,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,367 | -6,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,532 | -8,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,200 | -16,596 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,054 | 1,602 |
| その他 | 23,651 | -22,816 |
| 小計 | 284,734 | 275,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,304 | 7,337 |
| 利息の支払額 | -90,505 | -85,325 |
| 補助金の受取額 | 8,321 | 3,663 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,100 |
| 法人税等の支払額 | -50,193 | -26,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,662 | 173,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -322,109 | -348,363 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295,096 | 352,615 |
| 有価証券の取得による支出 | -28,839 | -4 |
| 有価証券の売却による収入 | 866 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,660 | -104,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,788 | 5,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 21,100 |
| その他 | 2,955 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,840 | -84,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,922 | -5,400 |
| 長期借入れによる収入 | 743,222 | 720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -809,369 | -788,903 |
| 車両購入補助金等入金額 | 37,099 | 25,497 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -6,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,970 | -55,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,148 | 33,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,050 | 447,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 447,901 | 481,828 |
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