有価証券報告書-第142期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月28日 9:00
【資料】
有価証券報告書-第142期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益210,094224,285
減価償却費307,744358,341
有形固定資産除売却損益(△は益)-4,865851
投資有価証券売却損益(△は益)-49,574
補助金収入-5,118-15,416
移転補償金-89,504
固定資産圧縮損1,2031,211
貸倒引当金の増減額(△は減少)-9,963-652
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-9,736-25,802
賞与引当金の増減額(△は減少)-77-2,467
受取利息及び受取配当金-6,515-8,264
支払利息67,76063,015
売上債権の増減額(△は増加)2,356-3,025
たな卸資産の増減額(△は増加)1,0496,638
仕入債務の増減額(△は減少)2,1884,372
未収入金の増減額(△は増加)-24,584-26,349
未払消費税等の増減額(△は減少)-5,3273,390
その他48,12016,672
小計574,328457,720
利息及び配当金の受取額6,5188,166
利息の支払額-66,342-60,622
補助金の受取額5,13119,598
法人税等の支払額-95,230-65,327
営業活動によるキャッシュ・フロー424,405359,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-99,997-115,989
定期預金の払戻による収入91,817179,170
有形固定資産の取得による支出-111,150-130,473
有形固定資産の売却による収入5,7689,876
無形固定資産の取得による支出-938-1,263
投資有価証券の取得による支出-4-2
投資有価証券の売却による収入50,374
貸付金の回収による収入4,1362,026
その他-16,990-16,638
投資活動によるキャッシュ・フロー-127,358-22,918
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-152,560-26,140
長期借入れによる収入733,000747,000
長期借入金の返済による支出-672,007-711,719
ファイナンス・リース債務の返済による支出-171,456-213,787
財務活動によるキャッシュ・フロー-263,024-204,646
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)34,022131,970
現金及び現金同等物の四半期末残高728,612860,583