瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,094 | 224,285 |
| 減価償却費 | 307,744 | 358,341 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4,865 | 851 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,574 |
| 補助金収入 | -5,118 | -15,416 |
| 移転補償金 | － | -89,504 |
| 固定資産圧縮損 | 1,203 | 1,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,963 | -652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,736 | -25,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -2,467 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,515 | -8,264 |
| 支払利息 | 67,760 | 63,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,356 | -3,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,049 | 6,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,188 | 4,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,584 | -26,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,327 | 3,390 |
| その他 | 48,120 | 16,672 |
| 小計 | 574,328 | 457,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,518 | 8,166 |
| 利息の支払額 | -66,342 | -60,622 |
| 補助金の受取額 | 5,131 | 19,598 |
| 法人税等の支払額 | -95,230 | -65,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,405 | 359,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -99,997 | -115,989 |
| 定期預金の払戻による収入 | 91,817 | 179,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,150 | -130,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,768 | 9,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -938 | -1,263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,136 | 2,026 |
| その他 | -16,990 | -16,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,358 | -22,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152,560 | -26,140 |
| 長期借入れによる収入 | 733,000 | 747,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -672,007 | -711,719 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -171,456 | -213,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,024 | -204,646 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,022 | 131,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 728,612 | 860,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
