有価証券報告書-第143期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 224,285 | 78,431 |
減価償却費 | 358,341 | 347,166 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 851 | 748 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -49,574 | -6,334 |
訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,500 |
補助金収入 | -15,416 | -21,265 |
移転補償金 | -89,504 | - |
固定資産圧縮損 | 1,211 | 1,010 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -652 | -1,552 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -25,802 | 7,602 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,467 | 931 |
受取利息及び受取配当金 | -8,264 | -8,634 |
支払利息 | 63,015 | 57,867 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,025 | -90 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,638 | -1,581 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,372 | -14,995 |
未収入金の増減額(△は増加) | -26,349 | -44,292 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,390 | 14,867 |
その他 | 16,672 | -28,518 |
小計 | 457,720 | 383,860 |
利息及び配当金の受取額 | 8,166 | 8,634 |
利息の支払額 | -60,622 | -58,825 |
補助金の受取額 | 19,598 | 14,707 |
移転補償金の受取額 | - | 89,504 |
法人税等の支払額 | -65,327 | -43,682 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,535 | 394,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -115,989 | -150,320 |
定期預金の払戻による収入 | 179,170 | 136,044 |
有形固定資産の取得による支出 | -130,473 | -248,547 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,876 | 1,468 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,263 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 50,374 | 9,734 |
貸付金の回収による収入 | 2,026 | 1,200 |
その他 | -16,638 | -15,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,918 | -266,122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -26,140 | 66,308 |
長期借入れによる収入 | 747,000 | 710,000 |
長期借入金の返済による支出 | -711,719 | -779,461 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -213,787 | -231,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,646 | -234,188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 131,970 | -106,111 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,583 | 754,471 |