瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,285 | 78,431 |
| 減価償却費 | 358,341 | 347,166 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 851 | 748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,574 | -6,334 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,500 |
| 補助金収入 | -15,416 | -21,265 |
| 移転補償金 | -89,504 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,211 | 1,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -652 | -1,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,802 | 7,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,467 | 931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,264 | -8,634 |
| 支払利息 | 63,015 | 57,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,025 | -90 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,638 | -1,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,372 | -14,995 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,349 | -44,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,390 | 14,867 |
| その他 | 16,672 | -28,518 |
| 小計 | 457,720 | 383,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,166 | 8,634 |
| 利息の支払額 | -60,622 | -58,825 |
| 補助金の受取額 | 19,598 | 14,707 |
| 移転補償金の受取額 | － | 89,504 |
| 法人税等の支払額 | -65,327 | -43,682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,535 | 394,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,989 | -150,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,170 | 136,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,473 | -248,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,876 | 1,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,263 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,374 | 9,734 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,026 | 1,200 |
| その他 | -16,638 | -15,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,918 | -266,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,140 | 66,308 |
| 長期借入れによる収入 | 747,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -711,719 | -779,461 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -213,787 | -231,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204,646 | -234,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,970 | -106,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,583 | 754,471 |
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