瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78,431 | -92,493 |
| 減価償却費 | 347,166 | 339,429 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 748 | 2,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,334 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 2,500 |
| 補助金収入 | -21,265 | -26,658 |
| 固定資産圧縮損 | 1,010 | 1,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,552 | -1,891 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,602 | 7,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 931 | -1,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,634 | -9,513 |
| 支払利息 | 57,867 | 54,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90 | -4,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,581 | 3,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,995 | -2,953 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44,292 | 25,252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,867 | -5,153 |
| その他 | -28,518 | 6,426 |
| 小計 | 383,860 | 297,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,634 | 9,513 |
| 利息の支払額 | -58,825 | -54,908 |
| 補助金の受取額 | 14,707 | 24,550 |
| 移転補償金の受取額 | 89,504 | － |
| 法人税等の支払額 | -43,682 | -43,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,199 | 233,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,320 | -144,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,044 | 206,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,547 | -77,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,468 | 992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,734 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,200 |
| その他 | -15,699 | 9,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,122 | -4,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,308 | -44,258 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 713,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -779,461 | -785,874 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -231,035 | -234,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,188 | -351,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,111 | -122,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,471 | 631,480 |
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