瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92,493 | -600,279 |
| 減価償却費 | 339,429 | 323,038 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,543 | 11,420 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | － |
| 補助金収入 | -26,658 | -69,420 |
| 固定資産圧縮損 | 1,199 | 9,522 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 36,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,891 | 27,875 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,994 | 16,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,983 | 813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,513 | -6,972 |
| 支払利息 | 54,260 | 54,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,506 | 7,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,019 | 4,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,953 | -16,312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,252 | -72,193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,153 | -28,334 |
| その他 | 6,426 | -55,089 |
| 小計 | 297,472 | -356,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,513 | 6,972 |
| 利息の支払額 | -54,908 | -55,131 |
| 補助金の受取額 | 24,550 | 67,804 |
| 法人税等の支払額 | -43,276 | -20,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,352 | -356,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -144,738 | -169,535 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,520 | 142,587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,182 | -342,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 992 | 1,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -3,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -36,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 700 |
| その他 | 9,100 | -1,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,869 | -408,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,258 | 65,050 |
| 長期借入れによる収入 | 713,000 | 1,950,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -785,874 | -723,950 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -234,341 | -219,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,473 | 1,072,540 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,991 | 306,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,480 | 938,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
