瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -600,279 | -323,750 |
| 減価償却費 | 323,038 | 267,459 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,420 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 405 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,897 |
| 補助金収入 | -69,420 | -58,261 |
| 固定資産圧縮損 | 9,522 | 1,230 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36,293 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,875 | -2,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,858 | 11,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 813 | 550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,972 | -7,250 |
| 支払利息 | 54,947 | 56,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,350 | -7,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,124 | -9,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,312 | 9,205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -72,193 | 117,054 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,334 | 34,320 |
| その他 | -55,089 | 2,285 |
| 小計 | -356,357 | 100,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,972 | 7,250 |
| 利息の支払額 | -55,131 | -55,939 |
| 補助金の受取額 | 67,804 | 57,653 |
| 法人税等の支払額 | -20,223 | -20,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356,935 | 89,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,535 | -286,028 |
| 定期預金の払戻による収入 | 142,587 | 284,266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,016 | -23,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,219 | 749 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,719 | -29,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -36,293 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 1,100 |
| その他 | -1,914 | -3,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,973 | -56,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,050 | -98,040 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,600 | 1,435,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -723,950 | -966,712 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219,159 | -161,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,540 | 208,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,631 | 240,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 938,111 | 1,178,564 |
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