瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -323,750 | -124,920 |
| 減価償却費 | 267,459 | 227,243 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | -19,503 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 405 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,897 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 17,091 |
| 受取補償金 | － | -40,000 |
| 補助金収入 | -58,261 | -29,223 |
| 固定資産圧縮損 | 1,230 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,448 | -28,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,957 | -3,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 550 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,250 | -10,200 |
| 支払利息 | 56,690 | 53,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,444 | 5,905 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,437 | 1,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,205 | 14,301 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 117,054 | -5,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,320 | -7,988 |
| その他 | 2,285 | -16,339 |
| 小計 | 100,458 | 33,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,250 | 10,200 |
| 利息の支払額 | -55,939 | -52,890 |
| 補助金の受取額 | 57,653 | 31,073 |
| 補償金の受取額 | － | 40,000 |
| 法人税等の支払額 | -20,414 | -16,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,009 | 46,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -286,028 | -345,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,266 | 296,990 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,911 | -92,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 749 | 20,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,340 | -16,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 1,000 |
| その他 | -3,828 | 28,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,901 | -107,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -98,040 | 2,152 |
| 長期借入れによる収入 | 1,435,000 | 760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -966,712 | -605,664 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -161,903 | -116,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,344 | 40,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,452 | -21,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,178,564 | 1,157,496 |
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