瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -124,920 | -6,023 |
| 減価償却費 | 227,243 | 220,006 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -19,503 | 843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,467 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 17,091 | 4,828 |
| 訴訟和解金 | － | 1,500 |
| 受取補償金 | -40,000 | － |
| 補助金収入 | -29,223 | -23,684 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 10,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,074 | -359 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,939 | -5,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163 | 972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,200 | -12,872 |
| 支払利息 | 53,643 | 58,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,905 | 7,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,776 | 3,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,301 | -57,733 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,616 | 4,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,988 | 14,531 |
| その他 | -16,339 | 23,583 |
| 小計 | 33,990 | 246,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,200 | 12,872 |
| 利息の支払額 | -52,890 | -56,575 |
| 補助金の受取額 | 31,073 | 22,918 |
| 補償金の受取額 | 40,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,117 | -8,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,255 | 217,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -345,931 | -331,619 |
| 定期預金の払戻による収入 | 296,990 | 342,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,429 | -213,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,838 | 3,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,346 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -10,142 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 300 |
| その他 | 28,091 | -16,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,789 | -225,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,152 | 8,336 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 517,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,664 | -577,568 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -116,022 | -79,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,465 | -131,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,068 | -139,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,496 | 1,018,051 |
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