瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,023 | 85,852 |
| 減価償却費 | 220,006 | 234,818 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 843 | 417 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,467 | 1,651 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 4,828 | 5,728 |
| 訴訟和解金 | 1,500 | － |
| 補助金収入 | -23,684 | -27,203 |
| 減損損失 | － | 52,791 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10,142 | 8,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -359 | -2,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,595 | -7,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 972 | 3,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,872 | -19,909 |
| 支払利息 | 58,677 | 60,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,988 | 22,211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,963 | -11,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,733 | -23,463 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,264 | -71,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,531 | 5,068 |
| その他 | 23,583 | 22,165 |
| 小計 | 246,501 | 338,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,872 | 19,909 |
| 利息の支払額 | -56,575 | -62,601 |
| 補助金の受取額 | 22,918 | 27,698 |
| 法人税等の支払額 | -8,338 | -14,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,377 | 309,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -331,619 | -396,553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 342,458 | 423,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,127 | -120,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,258 | 726 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 固定資産の除却による支出 | -10,142 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | － |
| その他 | -16,230 | -5,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,103 | -97,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,336 | 9,635 |
| 長期借入れによる収入 | 517,000 | 425,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,568 | -553,168 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,486 | -100,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,718 | -219,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,444 | -7,156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,018,051 | 1,010,894 |
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