キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 10:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3171万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2510万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1737万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 158,662 | -146,840 | -30,970 | 11,822 | -91,800 | 447,901 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 173,208 | -84,152 | -55,128 | 89,056 | -104,580 | 481,828 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 87,498 | -35,308 | 46,441 | 52,190 | -63,652 | 580,460 | 通期 | 325,106 | -72,129 | -181,903 | 252,977 | -98,661 | 552,902 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 42,620 | -47,957 | -24,092 | -5,337 | -83,803 | 523,473 | 通期 | 207,933 | -163,783 | -123,967 | 44,150 | -124,929 | 475,886 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -64,326 | 12,436 | 38,361 | -51,890 | -47,225 | 462,359 | 通期 | 108,691 | -72,091 | -175,021 | 36,600 | -90,823 | 337,465 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 13,345 | 36,158 | 96,708 | 49,503 | - | 483,677 | 通期 | 188,977 | -49,193 | -171,647 | 139,784 | -74,772 | 305,601 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 79,828 | -46,646 | 88,895 | 33,182 | - | 427,679 | 通期 | 407,479 | -139,772 | -122,977 | 267,707 | -152,872 | 450,331 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -22,509 | -16,023 | 40,712 | -38,532 | -82,077 | 452,511 | 通期 | 367,893 | -134,724 | -141,952 | 233,169 | -116,936 | 541,547 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53,369 | -25,434 | 170,672 | 27,935 | -58,917 | 740,154 | 通期 | 438,315 | -86,209 | -199,063 | 352,106 | -88,425 | 694,590 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 23,573 | -12,696 | -42,795 | 10,877 | -63,775 | 662,672 | 通期 | 424,405 | -127,358 | -263,024 | 297,047 | -112,088 | 728,612 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 21,608 | 15,422 | 8,706 | 37,030 | -116,432 | 774,350 | 通期 | 359,535 | -22,918 | -204,646 | 336,617 | -131,736 | 860,583 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 34,454 | -218,747 | -149,307 | -184,293 | -211,415 | 526,983 | 通期 | 394,199 | -266,122 | -234,188 | 128,077 | -248,547 | 754,471 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 86,606 | -67,550 | -224,276 | 19,056 | -57,114 | 549,251 | 通期 | 233,352 | -4,869 | -351,473 | 228,483 | -77,942 | 631,480 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -452,495 | -186,122 | 585,331 | -638,617 | -191,443 | 578,193 | 通期 | -356,935 | -408,973 | 1,072,540 | -765,908 | -345,735 | 938,111 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -215,696 | -44,679 | 121,580 | -260,375 | -43,242 | 799,315 | 通期 | 89,009 | -56,901 | 208,344 | 32,108 | -53,251 | 1,178,564 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -166,713 | -52,823 | 58,933 | -219,536 | -53,162 | 1,017,961 | 通期 | 46,255 | -107,789 | 40,465 | -61,534 | -108,775 | 1,157,496 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -96,428 | -145,712 | -161,001 | -242,140 | -157,053 | 754,353 | 通期 | 217,377 | -225,103 | -131,718 | -7,726 | -213,127 | 1,018,051 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 1億5866万
- 2009年3月（連） +9.17%
- 1億7320万
- 2010年3月（連） +87.7%
- 3億2510万
- 2011年3月（連） -36.04%
- 2億793万
- 2012年3月（連） -47.73%
- 1億869万
- 2013年3月（連） +73.87%
- 1億8897万
- 2014年3月（連） +115.62%
- 4億747万
- 2015年3月（連） -9.71%
- 3億6789万
- 2016年3月（連） +19.14%
- 4億3831万
- 2017年3月（連） -3.17%
- 4億2440万
- 2018年3月（連） -15.28%
- 3億5953万
- 2019年3月（連） +9.64%
- 3億9419万
- 2020年3月（連） -40.8%
- 2億3335万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億5693万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8900万
- 2023年3月（連） -48.03%
- 4625万
- 2024年3月（連） +369.95%
- 2億1737万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億4684万
- 2009年3月（連）投入-42.69%
- -8415万
- 2010年3月（連）投入-14.29%
- -7212万
- 2011年3月（連）投入+127.07%
- -1億6378万
- 2012年3月（連）投入-55.98%
- -7209万
- 2013年3月（連）投入-31.76%
- -4919万
- 2014年3月（連）投入+184.13%
- -1億3977万
- 2015年3月（連）投入-3.61%
- -1億3472万
- 2016年3月（連）投入-36.01%
- -8620万
- 2017年3月（連）投入+47.73%
- -1億2735万
- 2018年3月（連）投入-82.01%
- -2291万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -2億6612万
- 2020年3月（連）投入-98.17%
- -486万
- 2021年3月（連）投入+999.99%
- -4億897万
- 2022年3月（連）投入-86.09%
- -5690万
- 2023年3月（連）投入+89.43%
- -1億778万
- 2024年3月（連）投入+108.84%
- -2億2510万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -3097万
- 2009年3月（連）返済還元
- -5512万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億8190万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億2396万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億7502万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億7164万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億2297万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億4195万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億9906万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億6302万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億464万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億3418万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億5147万
- 2021年3月（連）資金調達
- 10億7254万
- 2022年3月（連）資金調達
- 2億834万
- 2023年3月（連）資金調達
- 4046万
- 2024年3月（連）返済還元
- -1億3171万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 1182万
- 2009年3月（連） +653.31%
- 8905万
- 2010年3月（連） +184.07%
- 2億5297万
- 2011年3月（連） -82.55%
- 4415万
- 2012年3月（連） -17.1%
- 3660万
- 2013年3月（連） +281.92%
- 1億3978万
- 2014年3月（連） +91.51%
- 2億6770万
- 2015年3月（連） -12.9%
- 2億3316万
- 2016年3月（連） +51.01%
- 3億5210万
- 2017年3月（連） -15.64%
- 2億9704万
- 2018年3月（連） +13.32%
- 3億3661万
- 2019年3月（連） -61.95%
- 1億2807万
- 2020年3月（連） +78.4%
- 2億2848万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7億6590万
- 2022年3月（連） プラ転
- 3210万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6153万
- 2024年3月（連）
- -772万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -9180万
- 2009年3月（連）増加+13.92%
- -1億458万
- 2010年3月（連）減少-5.66%
- -9866万
- 2011年3月（連）増加+26.62%
- -1億2492万
- 2012年3月（連）減少-27.3%
- -9082万
- 2013年3月（連）減少-17.67%
- -7477万
- 2014年3月（連）増加+104.45%
- -1億5287万
- 2015年3月（連）減少-23.51%
- -1億1693万
- 2016年3月（連）減少-24.38%
- -8842万
- 2017年3月（連）増加+26.76%
- -1億1208万
- 2018年3月（連）増加+17.53%
- -1億3173万
- 2019年3月（連）増加+88.67%
- -2億4854万
- 2020年3月（連）減少-68.64%
- -7794万
- 2021年3月（連）増加+343.58%
- -3億4573万
- 2022年3月（連）減少-84.6%
- -5325万
- 2023年3月（連）増加+104.27%
- -1億877万
- 2024年3月（連）増加+95.93%
- -2億1312万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 4億4790万
- 2009年3月（連） +7.57%
- 4億8182万
- 2010年3月（連） +14.75%
- 5億5290万
- 2011年3月（連） -13.93%
- 4億7588万
- 2012年3月（連） -29.09%
- 3億3746万
- 2013年3月（連） -9.44%
- 3億560万
- 2014年3月（連） +47.36%
- 4億5033万
- 2015年3月（連） +20.26%
- 5億4154万
- 2016年3月（連） +28.26%
- 6億9459万
- 2017年3月（連） +4.9%
- 7億2861万
- 2018年3月（連） +18.11%
- 8億6058万
- 2019年3月（連） -12.33%
- 7億5447万
- 2020年3月（連） -16.3%
- 6億3148万
- 2021年3月（連） +48.56%
- 9億3811万
- 2022年3月（連） +25.63%
- 11億7856万
- 2023年3月（連） -1.79%
- 11億5749万
- 2024年3月（連） -12.05%
- 10億1805万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.35%
- 2009年3月（連）
- 3.62%
- 2010年3月（連）
- 7.6%
- 2011年3月（連）
- 5.06%
- 2012年3月（連）
- 2.68%
- 2013年3月（連）
- 4.59%
- 2014年3月（連）
- 10.23%
- 2015年3月（連）
- 9.16%
- 2016年3月（連）
- 10.68%
- 2017年3月（連）
- 10.13%
- 2018年3月（連）
- 8.65%
- 2019年3月（連）
- 9.8%
- 2020年3月（連）
- 6.23%
- 2021年3月（連）
- -14.83%
- 2022年3月（連）
- 3.3%
- 2023年3月（連）
- 1.46%
- 2024年3月（連）
- 6.03%