瀬戸内運輸のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -165,886 | -191,445 |
| 減価償却費 | 107,014 | 121,437 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,368 | 5,584 |
| 補助金収入 | -40,677 | -776 |
| 固定資産圧縮損 | 40,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -507 | -408 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,804 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -5,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,444 | -2,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,728 | -3,229 |
| 支払利息 | 38,879 | 36,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,988 | 6,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,704 | 1,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,752 | -10,866 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 159,969 | 91,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,461 | 40,746 |
| その他 | -7,032 | -67,544 |
| 小計 | 123,391 | 22,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,728 | 3,238 |
| 利息の支払額 | -36,607 | -37,264 |
| 補助金の受取額 | 580 | 523 |
| 法人税等の支払額 | -10,264 | -11,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,828 | -22,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,759 | -53,398 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,592 | 98,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,459 | -81,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,062 | 2,487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 834 |
| その他 | -80 | 27,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,646 | -16,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,550 | -147,950 |
| 長期借入れによる収入 | 569,500 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -370,523 | -393,186 |
| 車両購入補助金等入金額 | 40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -64,531 | -68,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,895 | 40,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,077 | 2,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 427,679 | 452,511 |
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