営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ77百万円(10.4%)減少し、662百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における資金の増加は前中間連結会計期間に比べ29百万円(55.8%)少ない23百万円となりました。これは、法人税等の支払額が60百万円となり前中間連結会計期間に比べ30百万円(104.3%)増加したこと等によるものです。

2016/12/28 9:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、当中間連結会計期間は23百万円のキャッシュを獲得しました(前中間連結会計期間比55.8%減)。これは、前中間連結会計期間に比べて法人税等の支払額が30百万円(104.3%)増加したこと等によるものであります。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/12/28 9:02