丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,025 | 1,032 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -365 | -335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -465 | -217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296 | -2 |
| その他 | 81 | 141 |
| 小計 | 1,707 | 1,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 46 |
| 利息の支払額 | -99 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -379 | -720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | 985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -863 | -1,016 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 711 | 56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 21 |
| その他の支出 | -5 | -26 |
| その他の収入 | 265 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 短期借入れによる収入 | 700 | 420 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,648 | -559 |
| 長期借入れによる収入 | 2,143 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,386 | -900 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -176 | -216 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | -1,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -980 | -991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,878 | 2,897 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,897 | 2,295 |
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