営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前期末に比べ3億20百万円増加し、24億28百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は6億94百万円となり、前期に比べ2億8百万円減少しました。この主な要因は、売上債権及び仕入債務が増加・減少にしたことによるものであります。

2014/06/26 14:59