丸運（9067）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -75 | 1,275 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,448 |
| 減損損失 | 11 | 80 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -264 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 固定資産売廃却損 | 55 | 244 |
| 固定資産売却益 | -64 | -1,355 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -6 |
| 受取利息配当金 | -48 | -151 |
| 支払利息 | 83 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530 | -587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | 378 |
| その他 | -189 | -75 |
| 小計 | 1,664 | 1,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 151 |
| 利息の支払額 | -82 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -727 | -387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 902 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 14 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,906 | -924 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 108 | 2,644 |
| 有価証券の売却による収入 | 299 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -16 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24 | -296 |
| その他の投資資産の取得による支出 | -6 | -41 |
| その他の投資資産の売却による収入 | 38 | 38 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,508 | 1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37 | -489 |
| 長期借入れによる収入 | 2,170 | 559 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,949 | -1,746 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 100 | － |
| 配当金の支払額 | -201 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157 | -1,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,447 | 289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,108 | 2,428 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 30 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
