有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,470	8,300	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	607	2,942	0.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	2,556	2,752	1.5	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	7,520	6,396	0.5	2025年4月1日～2038年8月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	5,221	5,736	1.8	2025年4月1日～2033年9月30日

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/26 14:51

#2 担保に供している資産の注記（連結）

※2 担保資産及び担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	-		80	百万円
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,111	百万円	2,144	〃
支払手形・営業未払金	22	〃	15	〃

2024/06/26 14:51

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は76,343百万円となり、前連結会計年度に比べ1,693百万円増加しました。
流動負債は37,228百万円となり、前連結会計年度と比べて1,880百万円(5.3%)増加しました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が2,335百万円増加した一方、営業未払金が639百万円、未払消費税等が538百万円、それぞれ減少したことなどによります。
固定負債は39,114百万円となり、前連結会計年度と比べて187百万円(0.5%)減少しました。主な要因は、繰延税金負債が981百万円、リース債務が514百万円それぞれ増加した一方で、長期借入金が1,124百万円、退職給付に係る負債が1,142百万円それぞれ減少したことなどによります。

2024/06/26 14:51

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び営業未払金はそのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は設備投資に係る資金調達です。
デリバティブ取引の執行・管理については取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、多額の借入金は取締役会の専決事項でありますので、それに伴うスワップ契約の締結は同時に取締役会で決定されることになります。更にデリバティブの利用にあたっては、相手方の契約不履行によるリスクを軽減するために格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

2024/06/26 14:51