トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,083 | 1,141 |
| 減価償却費 | 2,364 | 2,581 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 82 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 30 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| のれん償却額 | 82 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -424 | -201 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -588 | -617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -223 |
| 支払利息 | 255 | 381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,061 | -2,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300 | 1,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 394 | -98 |
| その他 | 735 | 1,183 |
| 小計 | 2,894 | 2,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 223 |
| 利息の支払額 | -270 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -362 | -684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,450 | 1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -133 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,635 | -2,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -168 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 77 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 子会社株式の売却による収入 | 5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -35 | － |
| 貸付けによる支出 | -247 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 299 | 3 |
| その他 | -85 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,873 | -2,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 837 | -97 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 3,308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,406 | -1,270 |
| 社債の償還による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -363 | -363 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| その他 | -770 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,710 | 653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,133 | 318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,475 | 10,342 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,342 | 10,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
