営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ639百万円減少し、31,969百万円となりました。これは営業活動によるキャッシュ・フローの収入(4,039百万円)と、投資活動によるキャッシュ・フローの支出(2,648百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの支出(2,030百万円)によるものであります。
当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

2020/11/13 11:59