トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,857 | 2,644 |
| 減価償却費 | 2,534 | 2,426 |
| 減損損失 | － | 293 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -49 | -18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 255 |
| のれん償却額 | 34 | 37 |
| 負ののれん発生益 | － | -455 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -226 |
| 支払利息 | 106 | 124 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,275 | 1,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -968 | -829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | -529 |
| その他 | -196 | -382 |
| 小計 | 5,890 | 4,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 243 |
| 利息の支払額 | -108 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -1,373 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,647 | 4,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -1,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -513 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -23 |
| 貸付けによる支出 | -353 | -559 |
| 貸付金の回収による収入 | 369 | 325 |
| その他 | -36 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,697 | -2,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,340 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 6,660 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,510 | -161 |
| リース債務の返済による支出 | -1,474 | -1,366 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -453 | -453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,121 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828 | -639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,608 | 31,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
