トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,637 | 3,857 |
| 減価償却費 | 2,498 | 2,534 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -26 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 3 |
| のれん償却額 | 24 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 80 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -217 |
| 支払利息 | 109 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169 | 1,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -581 | -968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | -84 |
| その他 | 49 | -196 |
| 小計 | 5,394 | 5,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 238 |
| 利息の支払額 | -109 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -893 | -1,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,585 | 4,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,229 | -1,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -409 | － |
| 貸付けによる支出 | -351 | -353 |
| 貸付金の回収による収入 | 276 | 369 |
| その他 | -36 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,714 | -1,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,340 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355 | -5,510 |
| リース債務の返済による支出 | -1,420 | -1,474 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -362 | -453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,146 | -2,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 724 | 828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,262 | 20,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
