トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,963 | 3,637 |
| 減価償却費 | 2,472 | 2,498 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -41 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 14 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| のれん償却額 | 100 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -193 |
| 支払利息 | 114 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | 169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -698 | -581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | -164 |
| その他 | 298 | 49 |
| 小計 | 4,706 | 5,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 206 | 193 |
| 利息の支払額 | -114 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,587 | 4,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -19 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,782 | -1,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -41 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -198 | -409 |
| 貸付けによる支出 | -299 | -351 |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 276 |
| その他 | -23 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,953 | -1,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -427 | -355 |
| リース債務の返済による支出 | -1,549 | -1,420 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -5 |
| 配当金の支払額 | -362 | -362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,289 | -2,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655 | 724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,262 | 17,986 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
