トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,661 | 2,963 |
| 減価償却費 | 2,368 | 2,472 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -37 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 32 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 0 |
| のれん償却額 | 4 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -206 |
| 支払利息 | 120 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,335 | -149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205 | -698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -184 | -17 |
| その他 | 375 | 298 |
| 小計 | 6,176 | 4,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 206 |
| 利息の支払額 | -119 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -1,238 | -1,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,993 | 3,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,342 | -1,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -257 | -198 |
| 貸付けによる支出 | -263 | -299 |
| 貸付金の回収による収入 | 246 | 239 |
| その他 | -19 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -1,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750 | 7 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,343 | -427 |
| リース債務の返済による支出 | -1,501 | -1,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -317 | -362 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,415 | -2,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,990 | -655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,350 | 14,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
