トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,514 | 2,661 |
| 減価償却費 | 2,242 | 2,368 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -55 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 0 |
| のれん償却額 | 1 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -174 |
| 支払利息 | 138 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,089 | 1,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -663 | -205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,162 | -184 |
| その他 | -827 | 375 |
| 小計 | 2,862 | 6,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 174 |
| 利息の支払額 | -140 | -119 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -1,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,843 | 4,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,080 | -1,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 375 | 91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -257 |
| 貸付けによる支出 | -214 | -263 |
| 貸付金の回収による収入 | 219 | 246 |
| その他 | 29 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689 | -1,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645 | -2,343 |
| リース債務の返済による支出 | -756 | -1,501 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | |
| 配当金の支払額 | -317 | -317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,755 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601 | 1,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,584 | 15,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
