トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,166 | 2,514 |
| 減価償却費 | 2,084 | 2,242 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -21 | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 7 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1 | － |
| のれん及び負ののれん償却額 | -36 | 1 |
| 負ののれん発生益 | -37 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -305 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -179 |
| 支払利息 | 145 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,517 | 1,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256 | -297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,078 | -663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 474 | -1,162 |
| その他 | -258 | -827 |
| 小計 | 4,185 | 2,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 179 |
| 利息の支払額 | -143 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -832 | -1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,382 | 1,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -37 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,351 | -1,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | -141 | － |
| 貸付けによる支出 | -264 | -214 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 219 |
| その他 | 0 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496 | -689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,040 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 4,070 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,044 | -645 |
| リース債務の返済による支出 | -945 | -756 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -226 | -317 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,193 | -1,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692 | -601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,931 | 11,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
