トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,409 | 2,166 |
| 減価償却額 | 2,149 | 2,084 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -35 | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 18 | 1 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -29 | -36 |
| 負ののれん発生益 | － | -37 |
| 持分法による投資損益 | -33 | -37 |
| 貸倒引当金の増減額 | 112 | -62 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -305 |
| 退職給付引当金の増減額 | -298 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -16 | -7 |
| 賞与引当金の増減額 | 27 | 69 |
| 受取利息及び配当金 | -157 | -174 |
| 支払利息 | 207 | 145 |
| 売上債権の増減額 | 1,314 | 1,517 |
| たな卸資産の増減額 | -357 | -256 |
| 仕入債務の増減額 | -1,281 | -1,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83 | 474 |
| その他 | 313 | -258 |
| 小計 | 3,260 | 4,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 173 |
| 利息の支払額 | -250 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -652 | -832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,513 | 3,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -22 | -37 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 28 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,516 | -1,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出） | 6 | -141 |
| 貸付による支出 | -208 | -264 |
| 貸付の回収による収入 | 147 | 210 |
| その他 | 52 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | -1,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,875 | -1,040 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,579 | -3,044 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,261 | -945 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -272 | -226 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,242 | -1,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | 692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,504 | 9,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
