キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,644 | 3,957 |
| 減価償却費 | 2,426 | 2,350 |
| 減損損失 | 293 | 23 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -18 | -54 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 255 | 20 |
| のれん償却額 | 37 | 42 |
| 負ののれん発生益 | -455 | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -84 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -244 |
| 支払利息 | 124 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,535 | 2,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -138 | -241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829 | -1,503 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -529 | -446 |
| その他 | -382 | -48 |
| 小計 | 4,612 | 5,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 265 |
| 利息の支払額 | -124 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -691 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,039 | 4,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -13 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,955 | -2,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -513 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23 | -99 |
| 貸付けによる支出 | -559 | -336 |
| 貸付金の回収による収入 | 325 | 335 |
| その他 | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,648 | -2,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161 | -2,395 |
| リース債務の返済による支出 | -1,366 | -1,323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -453 | -453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -2,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639 | 204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,969 | 27,732 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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