キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,957 | 3,994 |
| 減価償却費 | 2,350 | 2,433 |
| 減損損失 | 23 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -54 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| のれん償却額 | 42 | 21 |
| 負ののれん発生益 | -85 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 5 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -271 |
| 支払利息 | 115 | 118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,178 | 1,230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -241 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,503 | -371 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -446 | -28 |
| その他 | -48 | -779 |
| 小計 | 5,771 | 5,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 292 |
| 利息の支払額 | -115 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,769 | 5,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83 | 23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,412 | -905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -99 | － |
| 貸付けによる支出 | -336 | -454 |
| 貸付金の回収による収入 | 335 | 424 |
| その他 | -8 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,331 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,395 | -371 |
| リース債務の返済による支出 | -1,323 | -1,411 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -453 | -543 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,233 | -2,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204 | 1,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,975 | 31,908 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | 2 |
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