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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,994	3,345
減価償却費	2,433	2,436
減損損失	3	56
有形固定資産除売却損益（△は益）	-50	-53
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-71
投資有価証券評価損益（△は益）	－	125
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-66
のれん償却額	21	9
持分法による投資損益（△は益）	-78	-67
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	-23
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	5	4
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	14	-21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5	-166
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-31	-44
賞与引当金の増減額（△は減少）	-56	-47
受取利息及び受取配当金	-271	-287
支払利息	118	112
売上債権の増減額（△は増加）	1,230	554
棚卸資産の増減額（△は増加）	-218	-144
仕入債務の増減額（△は減少）	-371	-717
未払消費税等の増減額（△は減少）	-28	-554
その他	-779	647
小計	5,945	5,024
利息及び配当金の受取額	292	312
利息の支払額	-118	-112
法人税等の支払額	-994	-1,051
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,124	4,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-22	-99
定期預金の払戻による収入	23	100
有形固定資産の取得による支出	-905	-1,419
有形固定資産の売却による収入	248	232
投資有価証券の取得による支出	-51	-219
投資有価証券の売却による収入	－	110
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	326
貸付けによる支出	-454	-550
貸付金の回収による収入	424	490
その他	-79	-296
投資活動によるキャッシュ・フロー	-816	-1,324
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-50	-150
長期借入れによる収入	－	50
長期借入金の返済による支出	-371	-311
リース債務の返済による支出	-1,411	-1,436
自己株式の取得による支出	-1	29
配当金の支払額	-543	-725
非支配株主への配当金の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,377	-2,544
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,930	303
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,325	34,629
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	2	－

トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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