キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,994 | 3,345 |
減価償却費 | 2,433 | 2,436 |
減損損失 | 3 | 56 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -50 | -53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -71 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 125 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -66 |
のれん償却額 | 21 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -78 | -67 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -23 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 14 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | -166 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -31 | -44 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -56 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -271 | -287 |
支払利息 | 118 | 112 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,230 | 554 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -218 | -144 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -371 | -717 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28 | -554 |
その他 | -779 | 647 |
小計 | 5,945 | 5,024 |
利息及び配当金の受取額 | 292 | 312 |
利息の支払額 | -118 | -112 |
法人税等の支払額 | -994 | -1,051 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,124 | 4,172 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -22 | -99 |
定期預金の払戻による収入 | 23 | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -905 | -1,419 |
有形固定資産の売却による収入 | 248 | 232 |
投資有価証券の取得による支出 | -51 | -219 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 110 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 326 |
貸付けによる支出 | -454 | -550 |
貸付金の回収による収入 | 424 | 490 |
その他 | -79 | -296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -1,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -50 | -150 |
長期借入れによる収入 | - | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -371 | -311 |
リース債務の返済による支出 | -1,411 | -1,436 |
自己株式の取得による支出 | -1 | 29 |
配当金の支払額 | -543 | -725 |
非支配株主への配当金の支払額 | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,377 | -2,544 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,930 | 303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,325 | 34,629 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | - |