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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,345	4,044
減価償却費	2,436	2,532
減損損失	56	30
有形固定資産除売却損益（△は益）	-53	-74
投資有価証券売却損益（△は益）	-71	-29
投資有価証券評価損益（△は益）	125	0
段階取得に係る差損益（△は益）	-66	－
のれん償却額	9	167
負ののれん発生益	－	-253
持分法による投資損益（△は益）	-67	-74
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-23	216
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	4	-47
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-21	46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-166	-73
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-44	-17
賞与引当金の増減額（△は減少）	-47	20
受取利息及び受取配当金	-287	-354
支払利息	112	137
売上債権の増減額（△は増加）	554	760
棚卸資産の増減額（△は増加）	-144	-549
仕入債務の増減額（△は減少）	-717	358
未払消費税等の増減額（△は減少）	-554	167
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-639	-79
その他の流動負債の増減額（△は減少）	628	-762
その他	657	-340
小計	5,024	5,824
利息及び配当金の受取額	312	378
利息の支払額	-112	-138
法人税等の支払額	-1,051	-816
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,172	5,247
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-99	-40
定期預金の払戻による収入	100	42
有形固定資産の取得による支出	-1,419	-1,592
有形固定資産の売却による収入	232	164
投資有価証券の取得による支出	-219	-13
投資有価証券の売却による収入	110	38
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入（△は支出）	326	-1,627
貸付けによる支出	-550	-2,967
貸付金の回収による収入	490	611
その他	-296	-168
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,324	-5,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-150	-80
長期借入れによる収入	50	1,900
長期借入金の返済による支出	-311	-2,744
社債の償還による支出	－	-50
自己株式の売却による収入	－	87
自己株式の取得による支出	29	-2
配当金の支払額	-725	-634
非支配株主への配当金の支払額
リース債務の返済による支出	-1,436	-1,527
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,544	-3,051
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	303	-3,356
現金及び現金同等物の四半期末残高	34,629	30,733

トナミ HD（9070）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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