財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動により使用した資金は、1,536百万円となりました。これは主に、バス車両の売却による収入が271百万円あったものの、関係会社への貸付けによる支出600百万円、桜町再開発に伴う土地購入及び索道支索交換工事を主とした固定資産の取得による支出1,238百万円があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、4百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入16,045百万円及び長期借入れによる収入2,930百万円があったものの、短期借入金の返済による支出16,795百万円、長期借入金の返済による支出1,697百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出477百万円があったことによるものであります。

2014/12/22 11:10