キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:56
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億492万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億1141万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億3868万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 1,764,233 | 6,551 | -1,517,701 | 1,770,784 | 1,319,052 | 通期 | 1,600,620 | -1,536,238 | 4,593 | 64,382 | 1,134,946 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 1,792,837 | -477,621 | 2,484,615 | 1,315,216 | 5,014,237 | 通期 | 1,554,072 | -4,714,078 | 3,316,015 | -3,160,006 | 1,370,417 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,215,691 | -1,282,912 | 227,100 | -67,221 | 1,530,296 | 通期 | 2,319,229 | -2,817,014 | 1,031,014 | -497,785 | 1,903,647 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 984,602 | 2,147,007 | -2,461,797 | 3,131,609 | 2,573,459 | 通期 | 1,492,290 | -3,289,284 | 1,383,188 | -1,796,994 | 1,489,841 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,534,583 | -4,260,272 | 3,655,787 | -2,725,689 | 2,419,939 | 通期 | 3,453,193 | -11,113,608 | 7,420,167 | -7,660,415 | 1,249,593 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 2,752,147 | -6,913,763 | 7,923,234 | -4,161,616 | 5,011,212 | 通期 | 6,104,114 | -6,119,536 | 14,752,114 | -15,422 | 15,986,285 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 5,563,650 | -10,282,691 | -9,122,106 | -4,719,041 | 2,145,138 | 通期 | 5,236,551 | -10,711,270 | -8,016,998 | -5,474,719 | 2,494,568 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 894,718 | -481,102 | -655,522 | 413,616 | 2,252,662 | 通期 | 60,933 | -899,246 | -17,898 | -838,313 | 1,638,356 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 879,673 | 142,703 | -932,098 | 1,022,376 | 1,728,635 | 通期 | 1,024,737 | -8,225 | -1,223,704 | 1,016,512 | 1,431,164 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,817,075 | -364,881 | -262,096 | 1,452,194 | 2,621,288 | 通期 | 2,293,288 | -982,670 | -674,391 | 1,310,618 | 2,068,523 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 2,138,686 | -511,419 | -1,404,921 | 1,627,267 | 2,290,766 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年9月（連）
- 6438万
- 2015年9月（連） マイ転
- -31億6000万
- 2016年9月（連）
- -4億9778万
- 2017年9月（連） -261%
- -17億9699万
- 2018年9月（連） -326.29%
- -76億6041万
- 2019年9月（連）
- -1542万
- 2020年9月（連） 大幅減
- -54億7471万
- 2021年9月（連）
- -8億3831万
- 2022年9月（連） プラ転
- 10億1651万
- 2023年9月（連） +28.93%
- 13億1061万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- 6.36%
- 2015年9月（連）
- 6.63%
- 2016年9月（連）
- 11.45%
- 2017年9月（連）
- 6.7%
- 2018年9月（連）
- 15.96%
- 2019年9月（連）
- 27.46%
- 2020年9月（連）
- 27.31%
- 2021年9月（連）
- 0.37%
- 2022年9月（連）
- 5.71%
- 2023年9月（連）
- 10.58%