九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,451 | 421,487 |
| 減価償却費 | 484,271 | 450,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,594 | 340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,967 | 46,712 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,164 | -35,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,157 | 48,669 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,840 | 13,309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -540 | -29 |
| 補助金収入 | -65,504 | -5,726 |
| 支払利息 | 23,202 | 20,506 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -58,039 | -49,433 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 22,460 | 12,429 |
| 固定資産圧縮損 | 21,383 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 777,175 | 535,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,026 | -2,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,135 | 3,824 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -373,303 | -1,157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154,641 | -49,686 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -375,178 | -6,571 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -348 | 176,462 |
| その他 | -157,955 | -98,457 |
| 小計 | 1,010,350 | 1,481,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 541 | 29 |
| 補助金の受取額 | 91,842 | 395,945 |
| 利息の支払額 | -23,001 | -20,935 |
| 災害損失の支払額 | -11,618 | － |
| 法人税等の支払額 | -83,511 | -321,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 984,602 | 1,534,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,748,952 | -8,634,660 |
| 固定資産の売却による収入 | 69,474 | 8,243 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,695 | -28,328 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,942 | 44,650 |
| 再開発事業による収入 | 3,866,671 | 4,373,234 |
| その他 | -36,432 | -23,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,147,007 | -4,260,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,380,000 | 17,546,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,930,000 | -12,565,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,900 | -1,014,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -305,897 | -310,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,461,797 | 3,655,787 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,812 | 930,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,841 | 2,419,939 |
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