九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,487 | 77,011 |
| 減価償却費 | 450,603 | 444,810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 340 | 5,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,712 | 55,525 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,091 | -23,882 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48,669 | 58,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,309 | 11,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -815 |
| 補助金収入 | -5,726 | -5,703 |
| 支払利息 | 20,506 | 22,350 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -49,433 | 30,251 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 12,429 | 14,558 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,423 |
| 減損損失 | － | 14,603 |
| 解体撤去費用 | － | 220,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 535,813 | 596,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,830 | 26,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,824 | -525 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,157 | 60,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,686 | -28,833 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,571 | 780 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 176,462 | 218,104 |
| その他 | -98,457 | -25,417 |
| 小計 | 1,481,174 | 1,772,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 817 |
| 補助金の受取額 | 395,945 | 1,060,477 |
| 利息の支払額 | -20,935 | -22,623 |
| 法人税等の支払額 | -321,629 | -58,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,583 | 2,752,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -8,634,660 | -16,531,104 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,243 | 147,898 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,417 | -160,436 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,328 | -33,788 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,650 | 7,920 |
| 再開発事業による収入 | 4,373,234 | 9,678,307 |
| その他 | -21,994 | -22,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,260,272 | -6,913,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 17,546,000 | 101,668,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,565,000 | -92,764,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,014,400 | -683,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -310,812 | -296,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,655,787 | 7,923,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 930,098 | 3,761,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,593 | 5,011,212 |
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