九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 10:40
- 【資料】
- 半期報告書-第106期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 77,011 | -886,056 |
| 減価償却費 | 444,810 | 969,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,478 | -414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,525 | -1,624 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,882 | -31,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,423 | -29,280 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,690 | -7,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -815 | -2,007 |
| 補助金収入 | -5,703 | -6,800 |
| 支払利息 | 22,350 | 74,090 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 30,251 | -22,525 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 14,558 | 22,799 |
| 減損損失 | 14,603 | 1,132,328 |
| 解体撤去費用 | 220,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 596,080 | 521,055 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,076 | 5,858 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -525 | -219,284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 60,165 | -301,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,833 | -1,889,569 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 780 | -42,982 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 218,104 | 153,463 |
| その他 | -23,994 | 225,092 |
| 小計 | 1,772,158 | -337,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 817 | 2,009 |
| 補助金の受取額 | 1,060,477 | 6,086,337 |
| 利息の支払額 | -22,623 | -74,375 |
| 法人税等の支払額 | -58,683 | -113,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,752,147 | 5,563,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,531,104 | -11,717,381 |
| 固定資産の売却による収入 | 147,898 | 40,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -119,160 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -160,436 | -8,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,788 | -61,252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,920 | 33,842 |
| 再開発事業による収入 | 9,678,307 | 1,587,185 |
| その他 | -22,561 | -38,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,913,763 | -10,282,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 101,668,000 | 4,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -92,764,666 | -6,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -683,100 | -6,817,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -296,941 | -305,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,923,234 | -9,122,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,761,618 | -13,841,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,986,285 | 2,145,138 |
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