九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:54
- 【資料】
- 半期報告書-第107期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -886,056 | -124,195 |
| 減価償却費 | 969,430 | 931,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -414 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,624 | -267,803 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -31,941 | -12,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,280 | -40,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,372 | -1,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,007 | -257 |
| 補助金収入 | -6,800 | -439,942 |
| 支払利息 | 74,090 | 76,893 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -22,525 | － |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 22,799 | － |
| 減損損失 | 1,132,328 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,055 | 304,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,858 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,284 | 56,528 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -301,546 | 140,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,889,569 | 718,768 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -42,982 | -54,589 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 153,463 | -53,925 |
| その他 | 225,092 | -229,461 |
| 小計 | -337,288 | 1,002,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,009 | 257 |
| 補助金の受取額 | 6,086,337 | 4,050 |
| 利息の支払額 | -74,375 | -77,087 |
| 法人税等の支払額 | -113,031 | -35,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,563,650 | 894,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,717,381 | -501,989 |
| 固定資産の売却による収入 | 40,282 | 135,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,160 | -108,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,252 | -3,034 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,842 | 14,500 |
| 再開発事業による収入 | 1,587,185 | － |
| その他 | -38,208 | -17,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,282,691 | -481,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,100,000 | 12,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,100,000 | -11,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,817,100 | -705,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -305,006 | -290,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,122,106 | -655,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,841,146 | -241,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,494,568 | 2,252,662 |
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