九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 14:27
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124,195 | 44,430 |
| 減価償却費 | 931,017 | 900,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -267,803 | -227,403 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12,605 | -23,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,343 | -79,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,806 | 16,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -1,227 |
| 補助金収入 | -439,942 | -52,507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -100,000 |
| 支払利息 | 76,893 | 83,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,510 | 609,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210 | -8,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,528 | 92,517 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 140,553 | 145,121 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 718,768 | -639,030 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -54,589 | -35,235 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -53,925 | -4,888 |
| その他 | -229,461 | 37,840 |
| 小計 | 1,002,983 | 757,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 1,227 |
| 補助金の受取額 | 4,050 | 256,268 |
| 利息の支払額 | -77,087 | -83,059 |
| 法人税等の支払額 | -35,485 | -52,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 894,718 | 879,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -501,989 | -88,794 |
| 固定資産の売却による収入 | 135,269 | 90,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,034 | -2,861 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,500 | 6,032 |
| その他 | -17,848 | -12,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,102 | 142,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,000,000 | 23,430,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,900,000 | -23,427,000 |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -705,100 | -677,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -290,422 | -292,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -655,522 | -932,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,906 | 90,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,638,356 | 1,728,635 |
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