九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,430 | 218,406 |
| 減価償却費 | 900,464 | 849,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | 1,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227,403 | -5,242 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,710 | -4,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -79,024 | 2,074 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,442 | -16,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,227 | -3,005 |
| 補助金収入 | -52,507 | -22,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100,000 | － |
| 支払利息 | 83,348 | 84,403 |
| 為替差損益（△は益） | － | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,069 | 332,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,458 | -12,803 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,517 | 131,478 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 145,121 | 82,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -639,030 | 289,985 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,235 | 21,887 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -4,888 | 2,192 |
| その他 | 37,840 | -11,272 |
| 小計 | 757,876 | 1,941,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,227 | 3,006 |
| 補助金の受取額 | 256,268 | 22,179 |
| 利息の支払額 | -83,059 | -84,152 |
| 法人税等の支払額 | -52,640 | -64,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,673 | 1,817,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -88,794 | -413,941 |
| 固定資産の売却による収入 | 90,785 | 72,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,000 | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,861 | -6,887 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,032 | 18,664 |
| その他 | -12,457 | -35,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,703 | -364,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,430,000 | 27,716,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,427,000 | -27,543,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 522,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,500 | -677,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292,532 | -279,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932,098 | -262,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,278 | 1,190,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,431,164 | 2,621,288 |
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