九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,406 | 459,438 |
| 減価償却費 | 849,712 | 866,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,148 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,242 | 189,500 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,401 | -15,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,074 | 17,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,595 | -101,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,005 | -4,733 |
| 補助金収入 | -22,179 | -127,352 |
| 支払利息 | 84,403 | 95,168 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 101 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,302 | 498,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,803 | 2,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131,478 | 101,083 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 82,943 | 133,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 289,985 | 54,937 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,887 | -26,587 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 2,192 | 10,305 |
| その他 | -11,272 | -35,125 |
| 小計 | 1,941,008 | 2,121,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,006 | 4,665 |
| 補助金の受取額 | 22,179 | 127,352 |
| 利息の支払額 | -84,152 | -93,722 |
| 法人税等の支払額 | -64,966 | -21,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,817,075 | 2,138,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,003 | -211,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -413,941 | -312,455 |
| 固定資産の売却による収入 | 72,450 | 26,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 13,283 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,887 | -26,345 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,664 | 20,386 |
| その他 | -14,663 | -21,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,881 | -511,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 27,716,000 | 27,628,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,543,000 | -28,028,000 |
| 長期借入れによる収入 | 522,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -677,500 | -712,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -279,596 | -292,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,096 | -1,404,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,190,123 | 222,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,621,288 | 2,290,766 |
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