九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,438 | 282,261 |
| 減価償却費 | 866,391 | 837,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 189,500 | 268,815 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,025 | -36,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,111 | -18,628 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101,015 | 1,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,733 | -5,893 |
| 補助金収入 | -127,352 | -289,131 |
| 支払利息 | 95,168 | 161,409 |
| 固定資産圧縮損 | 1,843 | 266,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 498,876 | 405,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,883 | -17,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,083 | 82,625 |
| 雇用調整助成金に係る預り金の増減額（△は減少） | － | 217,272 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 143,823 | 36,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,937 | 14,825 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26,587 | 48,040 |
| その他 | -34,782 | 77,190 |
| 小計 | 2,121,560 | 2,333,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,665 | 5,892 |
| 補助金の受取額 | 127,352 | 289,131 |
| 利息の支払額 | -93,722 | -160,273 |
| 法人税等の支払額 | -21,169 | -154,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138,686 | 2,313,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,000 | -211,004 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,896 | 205,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -312,455 | -659,428 |
| 固定資産の売却による収入 | 26,351 | 345 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,283 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,345 | -8,651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,386 | 6,761 |
| その他 | -54,536 | -25,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,419 | -692,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -868,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -712,500 | -380,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -292,344 | -264,238 |
| その他 | -77 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404,921 | -1,513,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,243 | 107,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,290,766 | 2,873,102 |
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