九州産業交通 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,261 | 604,490 |
| 減価償却費 | 837,289 | 878,233 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 268,815 | 380,706 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,378 | -64,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,628 | -1,540 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,917 | -39,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,893 | -9,137 |
| 補助金収入 | -289,131 | -26,498 |
| 雇用調整助成金返還額 | 217,272 | 4,465 |
| 支払利息 | 161,409 | 190,217 |
| 固定資産圧縮損 | 266,769 | 18,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405,017 | 233,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,012 | 18,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,625 | 25,809 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 36,888 | 214,463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,825 | -235,842 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,040 | 47,527 |
| その他 | 77,190 | -4,534 |
| 小計 | 2,333,277 | 2,235,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,892 | 9,124 |
| 補助金の受取額 | 289,131 | 7,973 |
| 助成金の返還額 | － | -115,833 |
| 利息の支払額 | -160,273 | -188,334 |
| 法人税等の支払額 | -154,697 | -132,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,313,330 | 1,815,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -211,004 | -221,227 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205,000 | 215,004 |
| 固定資産の取得による支出 | -659,428 | -260,844 |
| 固定資産の売却による収入 | 345 | 1,361 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,651 | -1,903 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,761 | 3,884 |
| その他 | -25,189 | 2,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,168 | -261,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -868,200 | -2,087,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,036,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,800 | -440,846 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -264,238 | -296,867 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,513,281 | -1,788,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,973 | -234,549 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,873,102 | 2,240,687 |
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