半期報告書-第107期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年6月28日 11:54
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- 半期報告書-第107期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,502,571 | 2,266,665 |
| 売掛金 | 2,859,493 | 2,554,983 |
| たな卸資産 | 180,493 | 180,703 |
| 未収入金 | 226,252 | 766,734 |
| その他 | 269,316 | 335,275 |
| 貸倒引当金 | -279 | -378 |
| 流動資産計 | 6,037,847 | 6,103,983 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 23,557,634 | 23,556,291 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 248,278 | 221,815 |
| 土地 | 20,858,678 | 20,758,604 |
| リース資産（純額） | 2,792,489 | 2,501,580 |
| 建設仮勘定 | 133,577 | 90,829 |
| その他（純額） | 763,904 | 679,500 |
| 有形固定資産合計 | 48,354,561 | 47,808,621 |
| 無形固定資産 | 153,971 | 135,423 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,137,825 | 1,245,825 |
| 関係会社株式 | 57,000 | 57,000 |
| 繰延税金資産 | 56,313 | 91,184 |
| 退職給付に係る資産 | 553,866 | 562,400 |
| その他 | 1,592,475 | 1,538,345 |
| 貸倒引当金 | -5,835 | -5,586 |
| 投資その他の資産合計 | 3,391,644 | 3,489,168 |
| 固定資産計 | 51,900,178 | 51,433,213 |
| 資産の部合計 | 57,938,026 | 57,537,197 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 261,759 | 318,287 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 2,600,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,490,400 | 1,662,800 |
| リース債務 | 690,227 | 693,146 |
| 未払金 | 1,365,345 | 2,108,899 |
| 未払費用 | 296,841 | 242,206 |
| 未払法人税等 | 49,469 | 65,478 |
| 前受金 | 186,796 | 199,929 |
| 賞与引当金 | 459,601 | 191,798 |
| その他 | 743,954 | 762,353 |
| 流動負債計 | 8,044,396 | 8,844,899 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 27,319,000 | 26,681,500 |
| リース債務 | 2,154,696 | 1,854,578 |
| 繰延税金負債 | 3,796,719 | 3,496,731 |
| 役員退職慰労引当金 | 210,394 | 208,588 |
| 退職給付に係る負債 | 1,461,214 | 1,416,563 |
| その他 | 1,817,746 | 1,746,218 |
| 固定負債計 | 36,759,770 | 35,404,180 |
| 負債の部合計 | 44,804,167 | 44,249,080 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,065,000 | 1,065,000 |
| 資本剰余金 | 109,980 | 109,980 |
| 利益剰余金 | 11,882,823 | 12,030,060 |
| 自己株式 | -1,549 | -1,549 |
| 株主資本合計 | 13,056,254 | 13,203,491 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 退職給付に係る調整累計額 | -7,002 | -5,432 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,002 | -5,432 |
| 非支配株主持分 | 84,606 | 90,057 |
| 純資産の部合計 | 13,133,858 | 13,288,116 |
| 負債・純資産合計 | 57,938,026 | 57,537,197 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 766,291 | 310,521 |
| 売掛金 | 66,289 | 77,135 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,933,500 | 3,381,500 |
| その他 | 92,342 | 220,245 |
| 流動資産計 | 3,858,424 | 3,989,402 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 37,130 | 29,951 |
| 工具 | 24,189 | 33,866 |
| その他（純額） | 351 | 3,963 |
| 有形固定資産合計 | 61,672 | 67,781 |
| 無形固定資産 | 32,218 | 28,384 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,064,805 | 1,172,805 |
| 関係会社株式 | 6,041,957 | 6,041,957 |
| 関係会社長期貸付金 | 860,000 | 639,000 |
| 前払年金費用 | 21,963 | 24,013 |
| 繰延税金資産 | 16,013 | 30,996 |
| その他 | 99,253 | 99,160 |
| 貸倒引当金 | -860,000 | -639,000 |
| 投資その他の資産合計 | 7,243,992 | 7,368,933 |
| 固定資産計 | 7,337,883 | 7,465,099 |
| 資産の部合計 | 11,196,307 | 11,454,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,100,000 |
| 関係会社短期借入金 | 430,000 | 430,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 100,000 | 300,000 |
| 未払金 | 195,657 | 253,695 |
| 未払費用 | 10,069 | 7,351 |
| 未払法人税等 | 8,943 | 4,662 |
| 賞与引当金 | 21,206 | 8,543 |
| その他 | 25,933 | 18,495 |
| 流動負債計 | 2,791,810 | 3,122,747 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 1,700,000 | 1,500,000 |
| 退職給付引当金 | 112,157 | 96,928 |
| 役員退職慰労引当金 | 94,707 | 98,642 |
| 固定負債計 | 1,906,865 | 1,695,570 |
| 負債の部合計 | 4,698,675 | 4,818,318 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,065,000 | 1,065,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 109,980 | 109,980 |
| 資本剰余金合計 | 109,980 | 109,980 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 167,683 | 167,683 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 248,635 | 248,635 |
| 繰越利益剰余金 | 4,907,881 | 5,046,433 |
| 利益剰余金合計 | 5,324,201 | 5,462,752 |
| 自己株式 | -1,549 | -1,549 |
| 株主資本合計 | 6,497,632 | 6,636,183 |
| 純資産の部合計 | 6,497,632 | 6,636,183 |
| 負債・純資産合計 | 11,196,307 | 11,454,502 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -10,937,406 | -11,515,405 |
