短期借入金
連結
- 2010年3月31日
- 5億5000万
- 2011年3月31日 -18.13%
- 4億5030万
- 2012年3月31日 +97.65%
- 8億9000万
- 2012年9月30日 +107.87%
- 18億5000万
- 2013年9月30日 -5.41%
- 17億5000万
- 2014年9月30日 -42.86%
- 10億
- 2015年9月30日 +551%
- 65億1000万
- 2016年9月30日 +21.74%
- 79億2500万
- 2017年9月30日 -41.39%
- 46億4500万
- 2018年9月30日 +197.06%
- 137億9866万
- 2019年9月30日 -76.08%
- 33億
- 2020年9月30日 -24.24%
- 25億
- 2021年9月30日 +47.4%
- 36億8500万
- 2022年9月30日 +16.55%
- 42億9500万
- 2023年9月30日 +1%
- 43億3800万
個別
- 2010年3月31日
- 5億5000万
- 2011年3月31日 -18.13%
- 4億5030万
- 2012年3月31日 -13.39%
- 3億9000万
- 2012年9月30日 +374.36%
- 18億5000万
- 2013年9月30日 -5.41%
- 17億5000万
- 2014年9月30日 -42.86%
- 10億
- 2015年9月30日 +60%
- 16億
- 2016年9月30日 -75%
- 4億
- 2017年9月30日 +217.5%
- 12億7000万
- 2018年9月30日 -17.32%
- 10億5000万
- 2019年9月30日 +166.67%
- 28億
- 2020年9月30日 -28.57%
- 20億
- 2021年9月30日 +59.25%
- 31億8500万
- 2022年9月30日 +19.15%
- 37億9500万
- 2023年9月30日 +14.31%
- 43億3800万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/12/21 15:45
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 4,295,000 4,338,000 0.90 - 1年以内に返済予定の長期借入金 1,447,000 2,617,000 0.53 -
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載をしておりません。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 対応債務は次のとおりであります。2023/12/21 15:45
前連結会計年度(2022年9月30日) 当連結会計年度(2023年9月30日) 短期借入金 2,462,000千円 2,654,000千円 1年内返済予定の長期借入金 1,209,000 2,291,000 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/12/21 15:45
財務活動により使用した資金は、674百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入52,193百万円及び長期借入による収入732百万円があったものの、短期借入金の返済による支出51,650百万円、長期借入金の返済による支出1,390百万円及びファイナンス・リース債務の返済による支出559百万円があったことによるものであります。
(生産、受注及び販売の状況) - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (注1)「現金及び預金」、「売掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」並びに「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。2023/12/21 15:45
(注2)市場価格のない株式等は、上記表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。